iShares SLI(R) ETF (CH)
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares SLI(R) ETF (CH)
Srtona główna
Data powstania
29 cze 2007
Struktura
Szwajcarska CISA
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Identyfikatory
2
ISIN CH0031768937
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,67%
Technologie medyczne33,40%
Finanse25,49%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,95%
Przemysł produkcyjny7,27%
Minerały nieenergetyczne6,66%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,88%
Przemysł przetwórczy2,47%
Usługi przemysłowe2,10%
Komunikacja1,67%
Usługi komercyjne1,61%
Technologia elektroniczna1,14%
Transport1,02%
Obligacje, Gotówka i Inne1,33%
Futures1,12%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CSSLI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 33,40%, oraz Finance, którego akcje stanowią 25,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w CSSLI to UBS Group AG i Novartis AG, stanowiące odpowiednio 9,65% i 9,47% portfela.
Ostatnie dywidendy CSSLI wyniosły 0,72 CHF. Wcześniej, emitent wypłacił 0,70 CHF w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,78%.
Aktywa CSSLI objęte zarządzaniem wynoszą 649,38 M CHF. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,62%.
Konto przepływów środków CSSLI na −22,66 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CSSLI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (17 lip 2025) wyniosła 1,42 CHF.
Akcje CSSLI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 29 cze 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CSSLI wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CSSLI podąża za Switzerland SLI. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CSSLI inwestuje w akcje.
Cena CSSLI spadła o −0,53% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CSSLI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,09% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,44% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,09% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,44% w ciągu roku.
CSSLI notowany jest z premią (0,28%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.