Kluczowe statystyki
O iShares SLI(R) ETF (CH)
Srtona główna
Data powstania
29 cze 2007
Struktura
Szwajcarska CISA
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0031768937
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,79%
Technologie medyczne33,27%
Finanse23,18%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,66%
Przemysł produkcyjny8,79%
Minerały nieenergetyczne6,27%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,43%
Przemysł przetwórczy2,59%
Usługi komercyjne1,60%
Komunikacja1,57%
Technologia elektroniczna1,52%
Transport0,90%
Obligacje, Gotówka i Inne1,21%
Futures1,01%
Gotówka0,20%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CSSLI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 33,27%, oraz Finance, którego akcje stanowią 23,18% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w CSSLI to Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. i Nestle S.A., stanowiące odpowiednio 10,31% i 9,55% portfela.
Ostatnie dywidendy CSSLI wyniosły 0,70 CHF. Wcześniej, emitent wypłacił 0,72 CHF w dywidendach, co oznacza spadek o 2,86%.
Aktywa CSSLI objęte zarządzaniem wynoszą 730,79 M CHF. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,44%.
Konto przepływów środków CSSLI na 113,78 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CSSLI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (17 lip 2025) wyniosła 1,42 CHF.
Akcje CSSLI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 29 cze 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CSSLI wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CSSLI podąża za Switzerland SLI. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CSSLI inwestuje w akcje.
Cena CSSLI spadła o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CSSLI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,93% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,93% w ciągu roku.
CSSLI notowany jest z premią (0,24%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.