iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)

iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪949,11 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪29,53 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,12 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
2 cze 2009
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,10%
Korporacja0,85%
Mutual fund0,04%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CSBGE7.EUR inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,10%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,85% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w CSBGE7.EUR to France 2.75% 25-FEB-2029 i France 0.75% 25-NOV-2028, stanowiące odpowiednio 3,47% i 3,47% portfela.
Aktywa CSBGE7.EUR objęte zarządzaniem wynoszą ‪949,11 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,30%.
Konto przepływów środków CSBGE7.EUR na ‪27,72 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CSBGE7.EUR nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CSBGE7.EUR są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 2 cze 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CSBGE7.EUR wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CSBGE7.EUR podąża za Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CSBGE7.EUR inwestuje w obligacje.
Cena CSBGE7.EUR spadła o 0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CSBGE7.EUR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,10% w ciągu roku.
CSBGE7.EUR notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.