Kluczowe statystyki
O iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)
Srtona główna
Data powstania
2 cze 2009
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,01%
Korporacja0,93%
Mutual fund0,05%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CSBGE7.EUR inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,01%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,93% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w CSBGE7.EUR to France 0.75% 25-NOV-2028 i France 2.75% 25-FEB-2029, stanowiące odpowiednio 3,50% i 3,46% portfela.
Aktywa CSBGE7.EUR objęte zarządzaniem wynoszą 1,16 B EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 23,16%.
Konto przepływów środków CSBGE7.EUR na 233,80 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CSBGE7.EUR nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CSBGE7.EUR są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 2 cze 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CSBGE7.EUR wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CSBGE7.EUR podąża za Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CSBGE7.EUR inwestuje w obligacje.
Cena CSBGE7.EUR spadła o 0,00% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CSBGE7.EUR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,18% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,78% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,18% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,78% w ciągu roku.
CSBGE7.EUR notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.