Kluczowe statystyki
O iShares EUR Govt Bond 1-3 UCITS ETF EUR (ACC)
Srtona główna
Data powstania
2 cze 2009
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTMJ91
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,09%
Mutual fund0,88%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w CSBGE3.EUR to France 2.5% 24-SEP-2027 i France 2.4% 24-SEP-2028, stanowiące odpowiednio 15,04% i 12,00% portfela.
Aktywa CSBGE3.EUR objęte zarządzaniem wynoszą 2,04 B EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,82%.
Konto przepływów środków CSBGE3.EUR na 472,97 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CSBGE3.EUR nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CSBGE3.EUR są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 2 cze 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CSBGE3.EUR wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CSBGE3.EUR podąża za Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CSBGE3.EUR inwestuje w obligacje.
Cena CSBGE3.EUR spadła o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,45%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CSBGE3.EUR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,47% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,47% w ciągu roku.
CSBGE3.EUR notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.