UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHFUBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHFUBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF

UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪18,87 M‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,59 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪157,46 K‬
Współczynnik kosztów
0,34%

O UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF


Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
27 cze 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Towary
Kategoria
Szeroki rynek
Centrum
Szeroki rynek
Nisza
Drabina
Strategia
Drabina
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Stałe

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje95,23%
Usługi technologiczne20,49%
Technologia elektroniczna19,08%
Finanse11,04%
Handel detaliczny7,19%
Technologie medyczne6,51%
Przemysł produkcyjny5,68%
Usługi komunalne5,64%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,50%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,56%
Usługi konsumenckie2,53%
Komunikacja2,21%
Minerały energetyczne1,90%
Przemysł przetwórczy1,53%
Usługi przemysłowe0,99%
Usługi zdrowotne0,62%
Transport0,58%
Usługi dystrybucyjne0,11%
Minerały nieenergetyczne0,07%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne4,77%
Różne4,77%
Gotówka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w COSIC to Alphabet Inc. Class A i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 5,54% i 5,35% portfela.
Aktywa COSIC objęte zarządzaniem wynoszą ‪18,87 M‬ CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,00%.
Konto przepływów środków COSIC na ‪1,59 M‬ CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, COSIC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje COSIC są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 27 cze 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów COSIC wynosi 0,34%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,34% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
COSIC podąża za UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
COSIC inwestuje w akcje.
Cena COSIC spadła o 1,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym COSIC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,08% w ciągu roku.
COSIC notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.