iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHFiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHFiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF

iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪418,32 M‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪26,98 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪91,91 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
20 lis 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L623

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe84,58%
Korporacja15,13%
Mutual fund0,23%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
0.1%35%8%20%6%16%12%
Ameryka Łacińska35,26%
Europa20,12%
Bliski Wschód16,87%
Azja12,86%
Ameryka Północna8,08%
Afryka6,75%
Oceania0,06%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CMES inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 84,58%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 15,13% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Aktywa CMES objęte zarządzaniem wynoszą ‪418,32 M‬ CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,32%.
Konto przepływów środków CMES na ‪26,98 M‬ CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CMES nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CMES są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 20 lis 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CMES wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CMES podąża za JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CMES inwestuje w obligacje.
Cena CMES spadła o 0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CMES.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,42% w ciągu roku.
CMES notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.