iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF
Srtona główna
Data powstania
20 lis 2019
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L623
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe84,58%
Korporacja15,13%
Mutual fund0,23%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska35,26%
Europa20,12%
Bliski Wschód16,87%
Azja12,86%
Ameryka Północna8,08%
Afryka6,75%
Oceania0,06%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CMES inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 84,58%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 15,13% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Aktywa CMES objęte zarządzaniem wynoszą 418,32 M CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,32%.
Konto przepływów środków CMES na 26,98 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CMES nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CMES są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 20 lis 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CMES wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CMES podąża za JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CMES inwestuje w obligacje.
Cena CMES spadła o 0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CMES.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,42% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,42% w ciągu roku.
CMES notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.