Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
Srtona główna
Data powstania
10 lut 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE000Y2JPPS4
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized100,59%
Korporacja2,45%
Gotówka−3,04%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CLOA inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 100,59%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 2,45% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Nie, CLOA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CLOA są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 10 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CLOA wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CLOA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CLOA inwestuje w obligacje.
Cena CLOA spadła o −0,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CLOA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,22% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,27% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,22% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,27% w ciągu roku.
CLOA notowany jest z premią (0,67%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.