UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
26 lut 2021
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2250132763
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł produkcyjny
Akcje99,97%
Technologie medyczne32,57%
Finanse26,25%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,33%
Przemysł produkcyjny12,73%
Przemysł przetwórczy4,16%
Usługi komercyjne2,85%
Komunikacja2,34%
Technologia elektroniczna1,98%
Transport1,11%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,72%
Usługi dystrybucyjne0,69%
Usługi przemysłowe0,16%
Handel detaliczny0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CHSRII inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 32,57%, oraz Finance, którego akcje stanowią 26,25% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w CHSRII to Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. i ABB Ltd., stanowiące odpowiednio 5,71% i 5,39% portfela.
Aktywa CHSRII objęte zarządzaniem wynoszą 202,13 M CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,88%.
Konto przepływów środków CHSRII na 26,28 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CHSRII nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CHSRII są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 26 lut 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CHSRII wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CHSRII podąża za MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CHSRII inwestuje w akcje.
Cena CHSRII spadła o 2,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,56%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CHSRII.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,62% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,56% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,62% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,56% w ciągu roku.
CHSRII notowany jest z premią (0,41%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.