UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-
Srtona główna
Data powstania
11 wrz 2017
Struktura
Szwajcarska CISA
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0368190739
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł produkcyjny
Akcje200,77%
Technologie medyczne34,15%
Finanse25,57%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,16%
Przemysł produkcyjny12,34%
Przemysł przetwórczy3,65%
Usługi komercyjne2,92%
Komunikacja2,32%
Technologia elektroniczna2,09%
Transport1,13%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,75%
Usługi dystrybucyjne0,69%
Usługi przemysłowe0,15%
Handel detaliczny0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne−100,77%
Gotówka−100,77%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CHSRI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 68,56%, oraz Finance, którego akcje stanowią 51,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w CHSRI to Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. i Nestle S.A., stanowiące odpowiednio 12,50% i 11,02% portfela.
Ostatnie dywidendy CHSRI wyniosły 0,31 CHF. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,03 CHF w dywidendach, co oznacza wzrost o 90,32%.
Aktywa CHSRI objęte zarządzaniem wynoszą 263,55 M CHF. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,71%.
Konto przepływów środków CHSRI na −314,94 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CHSRI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (9 wrz 2025) wyniosła 0,34 CHF. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje CHSRI są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 11 wrz 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CHSRI wynosi 0,28%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CHSRI podąża za MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CHSRI inwestuje w akcje.
Cena CHSRI spadła o −0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CHSRI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,33% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,01% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 7,08% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,33% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,01% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 7,08% w ciągu roku.
CHSRI notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.