iShares Core SPI(R) ETF (CH)iShares Core SPI(R) ETF (CH)iShares Core SPI(R) ETF (CH)

iShares Core SPI(R) ETF (CH)

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,92 B‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,01 B‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪31,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O iShares Core SPI(R) ETF (CH)


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
28 kwi 2014
Struktura
Szwajcarska CISA
Śledzony indeks
Swiss Performance Index (SPI) - CHF
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Identyfikatory
2
ISINCH0237935652

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Szwajcaria
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 15 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł produkcyjny
Akcje98,64%
Technologie medyczne34,64%
Finanse21,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe15,00%
Przemysł produkcyjny10,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,65%
Minerały nieenergetyczne3,68%
Przemysł przetwórczy1,95%
Technologia elektroniczna1,44%
Usługi komercyjne1,10%
Komunikacja0,97%
Transport0,91%
Usługi dystrybucyjne0,57%
Handel detaliczny0,39%
Usługi technologiczne0,28%
Usługi komunalne0,22%
Usługi przemysłowe0,14%
Usługi konsumenckie0,05%
Usługi zdrowotne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne1,36%
Futures1,04%
Gotówka0,32%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
99%0%
Europa100,00%
Bliski Wschód0,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CHSPI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 34,64%, oraz Finance, którego akcje stanowią 21,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w CHSPI to Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. i Novartis AG, stanowiące odpowiednio 13,04% i 12,15% portfela.
Ostatnie dywidendy CHSPI wyniosły 0,40 CHF. Wcześniej, emitent wypłacił 0,44 CHF w dywidendach, co oznacza spadek o 10,00%.
Aktywa CHSPI objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,92 B‬ CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,72%.
Konto przepływów środków CHSPI na ‪994,14 M‬ CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CHSPI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (17 lip 2025) wyniosła 0,84 CHF.
Akcje CHSPI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 28 kwi 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CHSPI wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CHSPI podąża za Swiss Performance Index (SPI) - CHF. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CHSPI inwestuje w akcje.
Cena CHSPI spadła o 2,47% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CHSPI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,46% w ciągu roku.
CHSPI notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.