Kluczowe statystyki
O UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF dis
Srtona główna
Data powstania
31 mar 2023
Struktura
Szwajcarska CISA
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1244681594
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Minerały nieenergetyczne
Akcje106,03%
Finanse34,78%
Technologie medyczne30,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,18%
Minerały nieenergetyczne12,30%
Komunikacja3,49%
Usługi komercyjne3,30%
Transport1,71%
Usługi przemysłowe0,24%
Handel detaliczny0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne−6,03%
Gotówka−6,03%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CHDIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 36,88%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 32,76% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w CHDIV to Novartis AG i Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., stanowiące odpowiednio 16,79% i 15,97% portfela.
Ostatnie dywidendy CHDIV wyniosły 0,03 CHF. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,27 CHF w dywidendach, co oznacza spadek o 800,00%.
Aktywa CHDIV objęte zarządzaniem wynoszą 43,19 M CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,26%.
Konto przepływów środków CHDIV na 18,93 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CHDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,03%. Ostatnia dywidenda (9 wrz 2025) wyniosła 0,30 CHF. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje CHDIV są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 31 mar 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CHDIV wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CHDIV podąża za MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index - CHF - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CHDIV inwestuje w akcje.
Cena CHDIV spadła o 4,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,09%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CHDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,53% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,38% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,53% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,38% w ciągu roku.
CHDIV notowany jest z premią (0,97%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.