Szukaj
Produkty
Społeczność
Rynki
Wiadomości
Brokerzy
Więcej
PL
Rozpocznij
Rynki
/
/
Analiza
U
U
UBSETF EU LIQCORSUST HCHF ACC
CBSEUS
SIX Swiss Exchange
CBSEUS
SIX Swiss Exchange
CBSEUS
SIX Swiss Exchange
CBSEUS
SIX Swiss Exchange
Rynek jest zamknięty
Rynek jest zamknięty
13,2520
CHF
D
−0,0125
−0,09%
Na zamknięciu 18 lut, 22:50 GMT
CHF
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje
Dane techniczne
Sezonowość
Kluczowe statystyki
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
39,86 M
CHF
Przepływy funduszy (1Y)
−3,62 M
CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
3,01 M
Współczynnik kosztów
0,16%
O UBSETF EU LIQCORSUST HCHF ACC
Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Srtona główna
ubs.com
Data powstania
30 lis 2017
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Hedged to CHF Index - CHF
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1484800955
Klasyfikacja
Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Oparte na zasadach
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach
Zwroty
1 miesiąc
3 miesiące
Od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
Wyniki wydajności cenowej
—
—
—
—
—
—
Całkowity zwrot NAV
—
—
—
—
—
—
Co znajduje się w funduszu
Od 13 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne
100,00%
Korporacja
99,73%
Gotówka
0,27%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0,41%
I
ING Groep N.V. 4.5% 23-MAY-2029
0,39%
C
Credit Agricole S.A. 3.75% 22-JAN-2034
0,38%
B
BNP Paribas SA 0.875% 11-JUL-2030
0,35%
B
BNP Paribas SA 4.75% 13-NOV-2032
0,35%
C
Credit Agricole S.A. 4.375% 27-NOV-2033
0,35%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 3.125% 14-SEP-2027
0,34%
B
Banco Santander, S.A. 5.75% 23-AUG-2033
0,33%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029
0,33%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875% 19-MAY-2030
0,32%
Top 10 wag
3,55%
Łączne zasoby: 726
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
1M
1M
3M
3M
1R
1R
Przepływy Funduszy
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1R
1R