UBSETF EU LIQCORSUST HCHF ACCUU

UBSETF EU LIQCORSUST HCHF ACC

13,2520CHFD
−0,0125−0,09%
Na zamknięciu 18 lut, 22:50 GMT
CHF
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪39,86 M‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪−3,62 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,01 M‬
Współczynnik kosztów
0,16%

O UBSETF EU LIQCORSUST HCHF ACC


Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
30 lis 2017
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Hedged to CHF Index - CHF
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1484800955

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Oparte na zasadach
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,73%
Gotówka0,27%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0,41%
I
ING Groep N.V. 4.5% 23-MAY-2029
0,39%
C
Credit Agricole S.A. 3.75% 22-JAN-2034
0,38%
B
BNP Paribas SA 0.875% 11-JUL-2030
0,35%
B
BNP Paribas SA 4.75% 13-NOV-2032
0,35%
C
Credit Agricole S.A. 4.375% 27-NOV-2033
0,35%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 3.125% 14-SEP-2027
0,34%
B
Banco Santander, S.A. 5.75% 23-AUG-2033
0,33%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029
0,33%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875% 19-MAY-2030
0,32%
Top 10 wag3,55%
Łączne zasoby: 726

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy