iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETFiShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETFiShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF

iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,21 B‬SGD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−135,08 M‬SGD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
7,22%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪181,89 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
5 gru 2011
Śledzony indeks
Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock (Singapore) Ltd.
ISIN
SG2D83975482

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Wysoka wydajność
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Azja-Pacyfik z wyłączeniem Japonii
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja90,63%
Instytucje państwowe9,30%
Gotówka0,07%
Różne−0,00%
Regionalny podział akcji
12%9%6%3%67%
Azja67,63%
Oceania12,41%
Ameryka Północna9,49%
Europa6,73%
Afryka3,74%
Ameryka Łacińska0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


QL3 inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 90,63%, oraz Government, którego akcje stanowią 9,30% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy QL3 wyniosły 0,15 SGD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 SGD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,24%.
Aktywa QL3 objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,21 B‬ SGD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,52%.
Konto przepływów środków QL3 na ‪−135,08 M‬ SGD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QL3 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,22%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,15 SGD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje QL3 są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 5 gru 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QL3 wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QL3 podąża za Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QL3 inwestuje w obligacje.
Cena QL3 spadła o −0,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,82%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QL3.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,84% w ciągu roku.
QL3 notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.