Kluczowe statystyki
O iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF
Srtona główna
Data powstania
5 gru 2011
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock (Singapore) Ltd.
ISIN
SG2D83975482
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja90,63%
Instytucje państwowe9,30%
Gotówka0,07%
Różne−0,00%
Regionalny podział akcji
Azja67,63%
Oceania12,41%
Ameryka Północna9,49%
Europa6,73%
Afryka3,74%
Ameryka Łacińska0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
QL3 inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 90,63%, oraz Government, którego akcje stanowią 9,30% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy QL3 wyniosły 0,15 SGD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 SGD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,24%.
Aktywa QL3 objęte zarządzaniem wynoszą 1,21 B SGD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,52%.
Konto przepływów środków QL3 na −135,08 M SGD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, QL3 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,22%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,15 SGD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje QL3 są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 5 gru 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QL3 wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QL3 podąża za Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QL3 inwestuje w obligacje.
Cena QL3 spadła o −0,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,82%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QL3.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,84% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,84% w ciągu roku.
QL3 notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.