Lion-Phillip S-REIT ETFLion-Phillip S-REIT ETFLion-Phillip S-REIT ETF

Lion-Phillip S-REIT ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,21%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,50%

O Lion-Phillip S-REIT ETF


Marka
Lion Global Investors
Data powstania
30 paź 2017
Śledzony indeks
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Lion Global Investors Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN SG1DJ3000008

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Nieruchomości
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Singapur
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje98,15%
Finanse98,15%
Obligacje, Gotówka i Inne1,85%
Gotówka1,85%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w CLR to CapitaLand Integrated Commercial Trust i Mapletree Logistics Trust, stanowiące odpowiednio 10,29% i 9,69% portfela.
Ostatnie dywidendy CLR wyniosły 0,02 SGD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,01 SGD w dywidendach, co oznacza wzrost o 56,21%.
Tak, CLR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,21%. Ostatnia dywidenda (27 lut 2026) wyniosła 0,02 SGD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje CLR są emitowane przez Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. pod marką Lion Global Investors. ETF został uruchomiony 30 paź 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CLR wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CLR podąża za Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CLR inwestuje w akcje.
Cena CLR spadła o −1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,00%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CLR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,17% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,03% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 12,39% w ciągu roku.
CLR notowany jest z premią (0,35%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.