Kluczowe statystyki
O Lion-Phillip S-REIT ETF
Srtona główna
Data powstania
30 paź 2017
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SG1DJ3000008
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje97,65%
Finanse97,65%
Obligacje, Gotówka i Inne2,35%
Gotówka2,35%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w CLR to Mapletree Logistics Trust i Frasers Logistics & Commercial Trust, stanowiące odpowiednio 9,53% i 9,44% portfela.
Ostatnie dywidendy CLR wyniosły 0,00 SGD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,00 SGD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,35%.
Tak, CLR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,60%. Ostatnia dywidenda (28 sie 2025) wyniosła 0,02 SGD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje CLR są emitowane przez Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. pod marką Lion Global Investors. ETF został uruchomiony 30 paź 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CLR wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CLR podąża za Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CLR inwestuje w akcje.
Cena CLR spadła o 1,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CLR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 7,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,72% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 7,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,72% w ciągu roku.
CLR notowany jest z premią (0,35%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.