ThaiDex SET50 ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O ThaiDex SET50 ETF
Srtona główna
Data powstania
4 wrz 2007
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
One Asset Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN THSE50070002
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Komunikacja
Technologia elektroniczna
Akcje99,34%
Finanse24,47%
Minerały energetyczne15,16%
Komunikacja12,50%
Technologia elektroniczna11,79%
Transport7,44%
Usługi przemysłowe6,12%
Handel detaliczny5,63%
Usługi zdrowotne3,91%
Przemysł przetwórczy3,81%
Minerały nieenergetyczne2,20%
Usługi komunalne2,02%
Usługi konsumenckie1,55%
Usługi dystrybucyjne1,45%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,30%
Obligacje, Gotówka i Inne0,66%
Gotówka0,66%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TDEX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,47%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 15,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w TDEX to Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. i Advanced Info Service Public Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 11,34% i 9,15% portfela.
Ostatnie dywidendy TDEX wyniosły 0,30 THB. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,30 THB w dywidendach,
Aktywa TDEX objęte zarządzaniem wynoszą 3,82 B THB. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,10%.
Konto przepływów środków TDEX na 151,82 M THB (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TDEX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,43%. Ostatnia dywidenda (17 lut 2025) wyniosła 0,30 THB. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TDEX są emitowane przez KGI Securities (Thailand) PCL pod marką ThaiDEX. ETF został uruchomiony 4 wrz 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TDEX wynosi 0,51%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,51% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TDEX podąża za SET50 Index - THB. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TDEX inwestuje w akcje.
Cena TDEX spadła o 6,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TDEX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,67% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,24% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,67% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,24% w ciągu roku.
TDEX notowany jest z premią (0,28%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.