ThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETF

ThaiDex SET50 ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,98 B‬THB
Przepływy funduszy (1Y)
‪606,56 M‬THB
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,56%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪474,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,51%

O ThaiDex SET50 ETF


Marka
ThaiDEX
Srtona główna
Data powstania
4 wrz 2007
Śledzony indeks
SET50 Index - THB
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
One Asset Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN THSE50070002

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały energetyczne
Komunikacja
Technologia elektroniczna
Akcje99,27%
Finanse25,78%
Minerały energetyczne14,36%
Komunikacja12,34%
Technologia elektroniczna11,04%
Transport8,15%
Handel detaliczny5,74%
Usługi przemysłowe5,63%
Usługi zdrowotne3,95%
Przemysł przetwórczy3,67%
Usługi komunalne2,08%
Minerały nieenergetyczne2,04%
Usługi konsumenckie1,65%
Usługi dystrybucyjne1,48%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,37%
Obligacje, Gotówka i Inne0,73%
Gotówka0,73%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TDEX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,78%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 14,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w TDEX to Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. i Advanced Info Service Public Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 10,60% i 8,79% portfela.
Ostatnie dywidendy TDEX wyniosły 0,30 THB. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,20 THB w dywidendach, co oznacza wzrost o 33,33%.
Aktywa TDEX objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,98 B‬ THB. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,39%.
Konto przepływów środków TDEX na ‪606,56 M‬ THB (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TDEX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,56%. Ostatnia dywidenda (17 lut 2025) wyniosła 0,30 THB. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TDEX są emitowane przez KGI Securities (Thailand) PCL pod marką ThaiDEX. ETF został uruchomiony 4 wrz 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TDEX wynosi 0,51%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,51% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TDEX podąża za SET50 Index - THB. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TDEX inwestuje w akcje.
Cena TDEX spadła o 2,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,44%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TDEX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,59% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,89% w ciągu roku.
TDEX notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.