ThaiDex SET50 ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O ThaiDex SET50 ETF
Srtona główna
Data powstania
4 wrz 2007
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
One Asset Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISINTHSE50070002
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Komunikacja
Technologia elektroniczna
Akcje99,26%
Finanse25,91%
Minerały energetyczne14,64%
Komunikacja12,17%
Technologia elektroniczna10,47%
Transport8,07%
Handel detaliczny5,86%
Usługi przemysłowe5,75%
Usługi zdrowotne3,99%
Przemysł przetwórczy3,74%
Usługi komunalne2,11%
Minerały nieenergetyczne1,99%
Usługi konsumenckie1,68%
Usługi dystrybucyjne1,48%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,39%
Obligacje, Gotówka i Inne0,74%
Gotówka0,74%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TDEX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,91%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 14,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w TDEX to Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. i Advanced Info Service Public Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 10,03% i 8,70% portfela.
Ostatnie dywidendy TDEX wyniosły 0,30 THB. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,20 THB w dywidendach, co oznacza wzrost o 33,33%.
Aktywa TDEX objęte zarządzaniem wynoszą 3,74 B THB. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,82%.
Konto przepływów środków TDEX na 440,97 M THB (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TDEX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,63%. Ostatnia dywidenda (17 lut 2025) wyniosła 0,30 THB. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TDEX są emitowane przez KGI Securities (Thailand) PCL pod marką ThaiDEX. ETF został uruchomiony 4 wrz 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TDEX wynosi 0,51%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,51% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TDEX podąża za SET50 Index - THB. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TDEX inwestuje w akcje.
Cena TDEX spadła o 1,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,32%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TDEX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,09% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,88% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,09% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,88% w ciągu roku.
TDEX notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.