ThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETF

ThaiDex SET50 ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,82 B‬THB
Przepływy funduszy (1Y)
‪151,82 M‬THB
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,43%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪434,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,51%

O ThaiDex SET50 ETF


Marka
ThaiDEX
Srtona główna
Data powstania
4 wrz 2007
Śledzony indeks
SET50 Index - THB
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
One Asset Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN THSE50070002

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały energetyczne
Komunikacja
Technologia elektroniczna
Akcje99,34%
Finanse24,47%
Minerały energetyczne15,16%
Komunikacja12,50%
Technologia elektroniczna11,79%
Transport7,44%
Usługi przemysłowe6,12%
Handel detaliczny5,63%
Usługi zdrowotne3,91%
Przemysł przetwórczy3,81%
Minerały nieenergetyczne2,20%
Usługi komunalne2,02%
Usługi konsumenckie1,55%
Usługi dystrybucyjne1,45%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,30%
Obligacje, Gotówka i Inne0,66%
Gotówka0,66%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TDEX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,47%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 15,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w TDEX to Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. i Advanced Info Service Public Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 11,34% i 9,15% portfela.
Ostatnie dywidendy TDEX wyniosły 0,30 THB. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,30 THB w dywidendach,
Aktywa TDEX objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,82 B‬ THB. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,10%.
Konto przepływów środków TDEX na ‪151,82 M‬ THB (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TDEX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,43%. Ostatnia dywidenda (17 lut 2025) wyniosła 0,30 THB. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TDEX są emitowane przez KGI Securities (Thailand) PCL pod marką ThaiDEX. ETF został uruchomiony 4 wrz 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TDEX wynosi 0,51%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,51% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TDEX podąża za SET50 Index - THB. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TDEX inwestuje w akcje.
Cena TDEX spadła o 6,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TDEX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,67% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,24% w ciągu roku.
TDEX notowany jest z premią (0,28%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.