BCAP SET100 ETFBCAP SET100 ETFBCAP SET100 ETF

BCAP SET100 ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,08 B‬THB
Przepływy funduszy (1Y)
‪−31,52 M‬THB
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪105,00 M‬
Współczynnik kosztów
3,21%

O BCAP SET100 ETF


Marka
E Fund
Srtona główna
Data powstania
7 lip 2017
Śledzony indeks
SET 100 Index - THB - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN TH8092010009

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały energetyczne
Technologia elektroniczna
Komunikacja
Akcje98,91%
Finanse23,77%
Minerały energetyczne13,92%
Technologia elektroniczna10,48%
Komunikacja10,22%
Handel detaliczny6,64%
Transport6,54%
Usługi przemysłowe5,61%
Przemysł przetwórczy4,88%
Usługi zdrowotne4,45%
Usługi komunalne2,76%
Minerały nieenergetyczne2,50%
Usługi konsumenckie1,89%
Usługi dystrybucyjne1,87%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,85%
Usługi komercyjne0,59%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,39%
Technologie medyczne0,21%
Przemysł produkcyjny0,17%
Usługi technologiczne0,17%
Obligacje, Gotówka i Inne1,09%
Gotówka1,09%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


BSET100 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,77%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 13,92% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w BSET100 to Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. i PTT Public Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 10,08% i 7,86% portfela.
Aktywa BSET100 objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,08 B‬ THB. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,76%.
Konto przepływów środków BSET100 na ‪−31,52 M‬ THB (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Akcje BSET100 są emitowane przez Bangkok Bank PCL pod marką E Fund. ETF został uruchomiony 7 lip 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BSET100 wynosi 3,21%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 3,21% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BSET100 podąża za SET 100 Index - THB - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BSET100 inwestuje w akcje.
Cena BSET100 spadła o 14,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BSET100.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 14,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,94% w ciągu roku.
BSET100 notowany jest z premią (0,49%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.