ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Units Exchange Traded Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Units Exchange Traded Fund
Srtona główna
Data powstania
17 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16X5
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Minerały nieenergetyczne
Usługi komunalne
Akcje99,48%
Finanse35,66%
Minerały energetyczne24,35%
Minerały nieenergetyczne23,22%
Usługi komunalne14,70%
Przemysł przetwórczy1,54%
Obligacje, Gotówka i Inne0,52%
Gotówka0,52%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VAL30IETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 35,66%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 24,35% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w VAL30IETF to Hindalco Industries Limited i State Bank of India, stanowiące odpowiednio 5,45% i 5,22% portfela.
Nie, VAL30IETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VAL30IETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 17 paź 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
VAL30IETF podąża za Nifty200 Value 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VAL30IETF inwestuje w akcje.
Cena VAL30IETF spadła o 3,39% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,16%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VAL30IETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,90% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,90% w ciągu roku.
VAL30IETF notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.