Zerodha Nifty 100 ETFZerodha Nifty 100 ETFZerodha Nifty 100 ETF

Zerodha Nifty 100 ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
1,00%

O Zerodha Nifty 100 ETF


Emitent
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
Marka
Zerodha
Srtona główna
Data powstania
27 maj 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01067

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,70%
Finanse35,41%
Usługi technologiczne9,39%
Minerały energetyczne9,14%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,48%
Minerały nieenergetyczne5,63%
Usługi komunalne3,95%
Komunikacja3,85%
Technologie medyczne3,64%
Transport3,28%
Usługi przemysłowe3,15%
Technologia elektroniczna1,64%
Przemysł produkcyjny1,58%
Handel detaliczny1,28%
Przemysł przetwórczy1,12%
Usługi zdrowotne0,56%
Usługi konsumenckie0,48%
Usługi dystrybucyjne0,46%
Obligacje, Gotówka i Inne0,30%
Gotówka0,30%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TOP100CASE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 35,41%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 9,39% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w TOP100CASE to HDFC Bank Limited i ICICI Bank Limited, stanowiące odpowiednio 11,36% i 7,79% portfela.
Nie, TOP100CASE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje TOP100CASE są emitowane przez Zerodha Asset Management Pvt Ltd. pod marką Zerodha. ETF został uruchomiony 27 maj 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TOP100CASE wynosi 1,00%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TOP100CASE podąża za Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TOP100CASE inwestuje w akcje.
Cena TOP100CASE spadła o −1,94% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,03%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TOP100CASE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,96% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 4,72% w ciągu roku.
TOP100CASE notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.