Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
Srtona główna
Data powstania
17 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Główny doradca
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN INF277KA1984
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Mutual fund
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Mutual fund99,58%
Gotówka0,42%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Nie, TATSILV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje TATSILV są emitowane przez Tata Sons Pvt Ltd. pod marką Tata. ETF został uruchomiony 17 sty 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TATSILV wynosi 1,00%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TATSILV podąża za LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TATSILV inwestuje w fundusze.
Cena TATSILV spadła o 19,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 159,87%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TATSILV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 16,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 81,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 194,05% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 16,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 81,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 194,05% w ciągu roku.
TATSILV notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.