UTIAMC - SILVERETFUTIAMC - SILVERETFUTIAMC - SILVERETF

UTIAMC - SILVERETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪841.35 M‬INR
Przepływy funduszy (1Y)
‪314.37 M‬INR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
1.5%

O UTIAMC - SILVERETF

Emitent
UTI Asset Management Co. Ltd.
Marka
UTI
Współczynnik kosztów
1.00%
Srtona główna
Data powstania
17 kwi 2023
Śledzony indeks
Domestic Price of Silver Index - INR - Benchmark TR Gross
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
INF789F1AYK6

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Towary
Kategoria
Metale szlachetne
Centrum
Srebro
Nisza
Fizycznie posiadany
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Pojedynczy zasób
Kryteria wyboru
Pojedynczy zasób

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 31 maja 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Różne
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Różne97.38%
Gotówka2.62%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy