UTIAMC - SILVERETFUTIAMC - SILVERETFUTIAMC - SILVERETF

UTIAMC - SILVERETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,60 B‬INR
Przepływy funduszy (1Y)
‪905,57 M‬INR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪18,16 M‬
Współczynnik kosztów
1,00%

O UTIAMC - SILVERETF


Emitent
UTI Asset Management Co. Ltd.
Marka
UTI
Srtona główna
Data powstania
17 kwi 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Domestic Price of Silver Index - INR - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
INF789F1AYK6

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Towary
Kategoria
Metale szlachetne
Centrum
Srebro
Nisza
Fizycznie posiadany
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Pojedynczy zasób
Kryteria wyboru
Pojedynczy zasób

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Różne
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Różne96,92%
Gotówka3,08%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy