Kluczowe statystyki
O SBI - ETF Quality
Srtona główna
Data powstania
17 gru 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1WX6
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Usługi technologiczne
Akcje99,88%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe29,76%
Usługi technologiczne23,92%
Technologia elektroniczna7,71%
Przemysł produkcyjny7,62%
Minerały energetyczne7,54%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,37%
Przemysł przetwórczy7,31%
Finanse3,14%
Usługi konsumenckie2,18%
Minerały nieenergetyczne1,96%
Usługi komunalne1,36%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SBIETFQLTY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 29,76%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 23,92% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w SBIETFQLTY to Hindustan Unilever Limited i ITC Limited, stanowiące odpowiednio 5,96% i 5,02% portfela.
Nie, SBIETFQLTY nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SBIETFQLTY są emitowane przez SBI Funds Management Ltd. pod marką SBI. ETF został uruchomiony 17 gru 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SBIETFQLTY wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SBIETFQLTY podąża za Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SBIETFQLTY inwestuje w akcje.
Cena SBIETFQLTY spadła o 0,47% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,63%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SBIETFQLTY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −6,40% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −6,40% w ciągu roku.
SBIETFQLTY notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.