SBI - ETF QualitySBI - ETF QualitySBI - ETF Quality

SBI - ETF Quality

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,003%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,50%

O SBI - ETF Quality


Emitent
SBI Funds Management Ltd.
Marka
SBI
Srtona główna
Data powstania
17 gru 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1WX6

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Usługi technologiczne
Akcje99,88%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe29,76%
Usługi technologiczne23,92%
Technologia elektroniczna7,71%
Przemysł produkcyjny7,62%
Minerały energetyczne7,54%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,37%
Przemysł przetwórczy7,31%
Finanse3,14%
Usługi konsumenckie2,18%
Minerały nieenergetyczne1,96%
Usługi komunalne1,36%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SBIETFQLTY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 29,76%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 23,92% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w SBIETFQLTY to Hindustan Unilever Limited i ITC Limited, stanowiące odpowiednio 5,96% i 5,02% portfela.
Nie, SBIETFQLTY nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SBIETFQLTY są emitowane przez SBI Funds Management Ltd. pod marką SBI. ETF został uruchomiony 17 gru 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SBIETFQLTY wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SBIETFQLTY podąża za Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SBIETFQLTY inwestuje w akcje.
Cena SBIETFQLTY spadła o 0,47% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,63%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SBIETFQLTY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −6,40% w ciągu roku.
SBIETFQLTY notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.