Kluczowe statystyki
O ICICI Prudential Nifty 50 ETF
Srtona główna
Data powstania
20 mar 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109K012R6
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,87%
Finanse36,77%
Usługi technologiczne12,47%
Minerały energetyczne9,88%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,13%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,94%
Minerały nieenergetyczne5,26%
Komunikacja4,64%
Usługi przemysłowe3,81%
Technologie medyczne3,05%
Usługi komunalne2,53%
Technologia elektroniczna1,19%
Handel detaliczny1,06%
Przemysł przetwórczy1,03%
Transport0,87%
Usługi zdrowotne0,69%
Usługi dystrybucyjne0,53%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NIFTYIETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 36,77%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 12,47% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w NIFTYIETF to HDFC Bank Limited i ICICI Bank Limited, stanowiące odpowiednio 13,09% i 8,99% portfela.
Nie, NIFTYIETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje NIFTYIETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 20 mar 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NIFTYIETF wynosi 0,05%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NIFTYIETF podąża za Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NIFTYIETF inwestuje w akcje.
Cena NIFTYIETF spadła o 1,31% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NIFTYIETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,09% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,09% w ciągu roku.
NIFTYIETF notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.