Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund
Srtona główna
Data powstania
1 sty 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Główny doradca
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN INF277K015R5
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,83%
Finanse37,03%
Usługi technologiczne12,52%
Minerały energetyczne9,92%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,13%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,97%
Minerały nieenergetyczne5,80%
Komunikacja4,74%
Usługi przemysłowe3,99%
Technologie medyczne2,75%
Usługi komunalne2,46%
Transport1,75%
Technologia elektroniczna1,39%
Usługi zdrowotne1,23%
Przemysł przetwórczy0,95%
Handel detaliczny0,73%
Usługi dystrybucyjne0,46%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Różne0,09%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 37,03%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 12,52% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w NETF to HDFC Bank Limited i ICICI Bank Limited, stanowiące odpowiednio 12,29% i 8,37% portfela.
Nie, NETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje NETF są emitowane przez Tata Sons Pvt Ltd. pod marką Tata. ETF został uruchomiony 1 sty 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NETF wynosi 0,08%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NETF podąża za Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NETF inwestuje w akcje.
Cena NETF spadła o −0,62% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,70%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,66% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 11,79% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,66% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 11,79% w ciągu roku.
NETF notowany jest z premią (0,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.