Tata Nifty 50 Exchange Traded FundTata Nifty 50 Exchange Traded FundTata Nifty 50 Exchange Traded Fund

Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,08%

O Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund


Emitent
Tata Sons Pvt Ltd.
Marka
Tata
Srtona główna
Data powstania
1 sty 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN INF277K015R5

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,83%
Finanse37,03%
Usługi technologiczne12,52%
Minerały energetyczne9,92%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,13%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,97%
Minerały nieenergetyczne5,80%
Komunikacja4,74%
Usługi przemysłowe3,99%
Technologie medyczne2,75%
Usługi komunalne2,46%
Transport1,75%
Technologia elektroniczna1,39%
Usługi zdrowotne1,23%
Przemysł przetwórczy0,95%
Handel detaliczny0,73%
Usługi dystrybucyjne0,46%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Różne0,09%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


NETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 37,03%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 12,52% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w NETF to HDFC Bank Limited i ICICI Bank Limited, stanowiące odpowiednio 12,29% i 8,37% portfela.
Nie, NETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje NETF są emitowane przez Tata Sons Pvt Ltd. pod marką Tata. ETF został uruchomiony 1 sty 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NETF wynosi 0,08%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NETF podąża za Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NETF inwestuje w akcje.
Cena NETF spadła o −0,62% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,75%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,66% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 11,79% w ciągu roku.
NETF notowany jest z premią (0,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.