Tata Nifty 50 Exchange Traded FundTata Nifty 50 Exchange Traded FundTata Nifty 50 Exchange Traded Fund

Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,08%

O Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund


Emitent
Tata Sons Pvt Ltd.
Marka
Tata
Srtona główna
Data powstania
1 sty 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN INF277K015R5

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Minerały energetyczne
Akcje99,91%
Finanse36,53%
Usługi technologiczne12,17%
Minerały energetyczne10,46%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,36%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,41%
Minerały nieenergetyczne5,32%
Komunikacja4,81%
Usługi przemysłowe4,02%
Technologie medyczne2,88%
Usługi komunalne2,32%
Transport1,84%
Usługi zdrowotne1,25%
Technologia elektroniczna1,20%
Przemysł przetwórczy1,05%
Handel detaliczny0,80%
Usługi dystrybucyjne0,49%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


NETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 36,53%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 12,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w NETF to HDFC Bank Limited i Reliance Industries Limited, stanowiące odpowiednio 12,70% i 8,92% portfela.
Nie, NETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje NETF są emitowane przez Tata Sons Pvt Ltd. pod marką Tata. ETF został uruchomiony 1 sty 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NETF wynosi 0,08%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NETF podąża za Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NETF inwestuje w akcje.
Cena NETF spadła o −2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,99% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,99% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,60% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 11,28% w ciągu roku.
NETF notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.