Kluczowe statystyki
O Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund
Srtona główna
Data powstania
1 sty 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Główny doradca
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277K015R5
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,85%
Finanse36,77%
Usługi technologiczne10,50%
Minerały energetyczne9,88%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,13%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,94%
Minerały nieenergetyczne5,26%
Komunikacja4,64%
Usługi przemysłowe3,81%
Technologie medyczne3,05%
Transport2,84%
Usługi komunalne2,53%
Technologia elektroniczna1,19%
Handel detaliczny1,06%
Przemysł przetwórczy1,03%
Usługi zdrowotne0,69%
Usługi dystrybucyjne0,53%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Gotówka0,15%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 36,77%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 10,50% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w NETF to HDFC Bank Limited i ICICI Bank Limited, stanowiące odpowiednio 13,09% i 8,99% portfela.
Nie, NETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje NETF są emitowane przez Tata Sons Pvt Ltd. pod marką Tata. ETF został uruchomiony 1 sty 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NETF wynosi 0,08%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NETF podąża za Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NETF inwestuje w akcje.
Cena NETF spadła o 0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,76%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,45% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,45% w ciągu roku.
NETF notowany jest z premią (0,30%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.