Kluczowe statystyki
O Motilal Oswal Nifty 500 ETF Units Exchange Traded Fund
Srtona główna
Data powstania
3 paź 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01BU1
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,84%
Finanse31,50%
Usługi technologiczne9,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,88%
Minerały energetyczne6,83%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,41%
Przemysł produkcyjny6,02%
Minerały nieenergetyczne5,67%
Technologie medyczne4,68%
Usługi komunalne3,94%
Przemysł przetwórczy3,08%
Komunikacja3,00%
Usługi przemysłowe2,74%
Technologia elektroniczna2,45%
Transport1,85%
Usługi zdrowotne1,54%
Handel detaliczny1,48%
Usługi konsumenckie1,03%
Usługi komercyjne0,57%
Usługi dystrybucyjne0,54%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Różne0,16%
Korporacja0,00%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Azja99,93%
Bliski Wschód0,07%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MONIFTY500 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,50%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 9,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w MONIFTY500 to HDFC Bank Limited i ICICI Bank Limited, stanowiące odpowiednio 7,57% i 5,02% portfela.
Nie, MONIFTY500 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MONIFTY500 są emitowane przez Motilal Oswal Financial Services Ltd. pod marką Motilal Oswal. ETF został uruchomiony 3 paź 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MONIFTY500 wynosi 0,21%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,21% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MONIFTY500 podąża za Nifty 500 Index - INR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MONIFTY500 inwestuje w akcje.
Cena MONIFTY500 spadła o 0,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,94%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MONIFTY500.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,86% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,86% w ciągu roku.
MONIFTY500 notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.