KOTAKMAMC - KOTAKMNCKOTAKMAMC - KOTAKMNCKOTAKMAMC - KOTAKMNC

KOTAKMAMC - KOTAKMNC

27,53INRR
−0,10−0,36%
Na zamknięciu 22 sty, 10:01 GMT
INR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,002%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,30%

O KOTAKMAMC - KOTAKMNC


Emitent
Kotak Mahindra Bank Ltd.
Marka
Kotak
Srtona główna
Data powstania
5 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
NIFTY MNC Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
INF174KA1JF2

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł produkcyjny
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,82%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe37,15%
Przemysł produkcyjny27,08%
Minerały nieenergetyczne11,85%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,96%
Usługi technologiczne4,94%
Technologie medyczne4,56%
Przemysł przetwórczy2,29%
Minerały energetyczne1,02%
Technologia elektroniczna0,99%
Obligacje, Gotówka i Inne0,18%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
H
Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR
9,97%
M
Maruti Suzuki India LimitedMARUTI
9,96%
N
Nestle India Ltd.NESTLEIND
8,28%
V
Vedanta LimitedVEDL
8,02%
S
Siemens LimitedSIEMENS
6,15%
B
Britannia Industries LtdBRITANNIA
5,98%
U
United Spirits LimitedUNITDSPR
5,11%
C
Cummins India LimitedCUMMINSIND
4,72%
A
ABB India LimitedABB
3,85%
A
Ambuja Cements LimitedAMBUJACEM
3,83%
Top 10 wag65,86%
Łączne zasoby: 31

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy