ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETFICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETFICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF

ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,15%

O ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF


Emitent
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Marka
ICICI
Srtona główna
Data powstania
24 sty 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Nifty Midcap 150 Index - INR
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Identyfikatory
2
ISININF109KC11W8

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Średnia kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,96%
Finanse28,95%
Przemysł produkcyjny15,83%
Usługi technologiczne8,60%
Technologie medyczne6,59%
Przemysł przetwórczy6,07%
Minerały nieenergetyczne5,37%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,41%
Technologia elektroniczna4,34%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,81%
Usługi komunalne3,38%
Transport2,31%
Handel detaliczny2,20%
Minerały energetyczne1,73%
Usługi konsumenckie1,66%
Komunikacja1,62%
Usługi zdrowotne1,52%
Usługi przemysłowe0,93%
Usługi komercyjne0,64%
Obligacje, Gotówka i Inne0,04%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MIDCAPIETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,95%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,83% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w MIDCAPIETF to BSE Ltd. i Hero Motocorp Limited, stanowiące odpowiednio 3,09% i 2,09% portfela.
Nie, MIDCAPIETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MIDCAPIETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 24 sty 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MIDCAPIETF wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MIDCAPIETF podąża za Nifty Midcap 150 Index - INR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MIDCAPIETF inwestuje w akcje.
Cena MIDCAPIETF spadła o −0,77% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MIDCAPIETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,55% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,56% w ciągu roku.
MIDCAPIETF notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.