LIC MF G-SEC Long Term ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O LIC MF G-SEC Long Term ETF
Srtona główna
Data powstania
24 gru 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISININF767K01MV5
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,79%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w LICNETFGSC to Government of India 6.33% 05-MAY-2035 i Government of India 6.79% 07-OCT-2034, stanowiące odpowiednio 55,16% i 26,74% portfela.
Nie, LICNETFGSC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje LICNETFGSC są emitowane przez LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. pod marką LIC Mutual Fund. ETF został uruchomiony 24 gru 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LICNETFGSC wynosi 0,16%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,16% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LICNETFGSC podąża za Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LICNETFGSC inwestuje w obligacje.
Cena LICNETFGSC spadła o 0,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LICNETFGSC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,47% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,47% w ciągu roku.
LICNETFGSC notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.