Kluczowe statystyki
O LIC MF G-SEC Long Term ETF
Srtona główna
Data powstania
24 gru 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01MV5
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,73%
Gotówka0,27%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Nie, LICNETFGSC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje LICNETFGSC są emitowane przez LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. pod marką LIC Mutual Fund. ETF został uruchomiony 24 gru 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LICNETFGSC wynosi 0,16%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,16% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LICNETFGSC podąża za Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LICNETFGSC inwestuje w obligacje.
Cena LICNETFGSC spadła o 0,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,56%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LICNETFGSC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,68% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,68% w ciągu roku.
LICNETFGSC notowany jest z premią (0,43%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.