ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETFICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETFICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF

ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,14%

O ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF


Emitent
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Marka
ICICI
Srtona główna
Data powstania
13 gru 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18O0

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,30%
Gotówka1,70%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Nie, GSEC10IETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje GSEC10IETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 13 gru 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GSEC10IETF wynosi 0,14%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,14% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GSEC10IETF podąża za NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GSEC10IETF inwestuje w obligacje.
Cena GSEC10IETF spadła o −1,50% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,69%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GSEC10IETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,67% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,67% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,95% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 8,19% w ciągu roku.
GSEC10IETF notowany jest z premią (0,34%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.