Kluczowe statystyki
O ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF
Srtona główna
Data powstania
13 gru 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18O0
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe97,70%
Gotówka2,30%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Nie, GSEC10IETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje GSEC10IETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 13 gru 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GSEC10IETF wynosi 0,14%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,14% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GSEC10IETF podąża za NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GSEC10IETF inwestuje w obligacje.
Cena GSEC10IETF spadła o 1,14% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,96%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GSEC10IETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,36% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,36% w ciągu roku.
GSEC10IETF notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.