NIP IND ETF GOLD BEESNIP IND ETF GOLD BEESNIP IND ETF GOLD BEES

NIP IND ETF GOLD BEES

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
‪6,97 B‬INR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,79%

O NIP IND ETF GOLD BEES


Emitent
Nippon Life Insurance Co.
Marka
Nippon
Srtona główna
Data powstania
8 mar 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MCX Gold (INR/10g)
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
INF204KB17I5

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Towary
Kategoria
Metale szlachetne
Centrum
Złoto
Nisza
Fizycznie posiadany
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Pojedynczy zasób
Kryteria wyboru
Pojedynczy zasób

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 kwietnia 2021
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Różne
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Różne98,72%
Gotówka1,28%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy