Kluczowe statystyki
O Aditya Birla Sun Life BSE Sensex ETF - Growth Units
Srtona główna
Data powstania
14 lip 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB10E8
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,84%
Finanse39,22%
Usługi technologiczne13,85%
Minerały energetyczne9,75%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,14%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,55%
Komunikacja5,26%
Usługi przemysłowe4,47%
Usługi komunalne2,99%
Minerały nieenergetyczne2,93%
Technologie medyczne1,79%
Technologia elektroniczna1,40%
Handel detaliczny1,24%
Przemysł przetwórczy1,21%
Transport1,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Gotówka0,16%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BSLSENETFG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 39,22%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 13,85% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w BSLSENETFG to HDFC Bank Limited i ICICI Bank Limited, stanowiące odpowiednio 15,33% i 10,59% portfela.
Nie, BSLSENETFG nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje BSLSENETFG są emitowane przez Grasim Industries Ltd. pod marką Aditya Birla Capital. ETF został uruchomiony 14 lip 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BSLSENETFG wynosi 0,08%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BSLSENETFG podąża za India S&P BSE SENSEX. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BSLSENETFG inwestuje w akcje.
Cena BSLSENETFG spadła o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,67%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BSLSENETFG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,68% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,68% w ciągu roku.
BSLSENETFG notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.