Kluczowe statystyki
O ICICI Prudential Nifty Alpha Low- Volatility 30 ETF
Srtona główna
Data powstania
12 sie 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC17V7
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Usługi technologiczne
Akcje99,91%
Finanse31,38%
Technologie medyczne16,82%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,33%
Usługi technologiczne10,98%
Minerały nieenergetyczne9,40%
Usługi zdrowotne4,48%
Komunikacja3,88%
Przemysł przetwórczy3,64%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,33%
Przemysł produkcyjny2,68%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,05%
Różne0,04%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w ALPL30IETF to Apollo Hospitals Enterprise Limited i ICICI Bank Limited, stanowiące odpowiednio 4,48% i 4,42% portfela.
Nie, ALPL30IETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ALPL30IETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 12 sie 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ALPL30IETF wynosi 0,42%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,42% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ALPL30IETF podąża za Nifty Alpha Low-Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ALPL30IETF inwestuje w akcje.
Cena ALPL30IETF spadła o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −15,33%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ALPL30IETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −10,83% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −10,83% w ciągu roku.
ALPL30IETF notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.