BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units

BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪35,84 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,49%
Obniżka/Premia do NAV
0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,07 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units


Marka
BMO
Srtona główna
Data powstania
4 paź 2017
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584R1038

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały energetyczne
Akcje99,85%
Finanse38,03%
Minerały energetyczne16,62%
Minerały nieenergetyczne9,70%
Usługi technologiczne9,60%
Transport8,22%
Handel detaliczny3,72%
Przemysł przetwórczy3,22%
Usługi komunalne2,72%
Przemysł produkcyjny2,41%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,94%
Komunikacja1,03%
Technologia elektroniczna0,89%
Usługi przemysłowe0,79%
Usługi komercyjne0,53%
Usługi dystrybucyjne0,41%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Gotówka0,15%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ZVC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 38,03%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 16,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ZVC to Toronto-Dominion Bank i Bank of Nova Scotia, stanowiące odpowiednio 7,79% i 6,42% portfela.
Ostatnie dywidendy ZVC wyniosły 0,21 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 CAD w dywidendach,
Tak, ZVC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,49%. Ostatnia dywidenda (3 lip 2025) wyniosła 0,21 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ZVC są emitowane przez Bank of Montreal pod marką BMO. ETF został uruchomiony 4 paź 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZVC wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZVC podąża za MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZVC inwestuje w akcje.
Cena ZVC spadła o 3,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,94%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZVC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,07% w ciągu roku.
ZVC notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.