RBC North American Value Fund ETF Trust UnitsRBC North American Value Fund ETF Trust UnitsRBC North American Value Fund ETF Trust Units

RBC North American Value Fund ETF Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪79,86 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪48,41 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,67 M‬
Współczynnik kosztów

O RBC North American Value Fund ETF Trust Units


Marka
RBC
Srtona główna
Data powstania
8 mar 2023
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Dochód Zwykły
Główny doradca
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528H1073

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje86,48%
Finanse32,28%
Usługi technologiczne9,06%
Minerały energetyczne6,42%
Handel detaliczny6,01%
Technologia elektroniczna5,13%
Usługi przemysłowe4,95%
Transport4,57%
Minerały nieenergetyczne3,76%
Usługi komunalne3,30%
Usługi komercyjne2,72%
Technologie medyczne2,03%
Przemysł produkcyjny1,40%
Przemysł przetwórczy1,18%
Różne0,95%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,68%
Komunikacja0,63%
Usługi dystrybucyjne0,45%
Usługi konsumenckie0,40%
Obligacje, Gotówka i Inne13,52%
Gotówka6,35%
Instytucje państwowe4,24%
ETF3,59%
Rights & Warrants0,05%
Różne−0,71%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RNAV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,50%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 9,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa RNAV objęte zarządzaniem wynoszą ‪79,86 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,46%.
Konto przepływów środków RNAV na ‪48,41 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, RNAV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje RNAV są emitowane przez Royal Bank of Canada pod marką RBC. ETF został uruchomiony 8 mar 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
RNAV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RNAV inwestuje w akcje.
Cena RNAV spadła o 4,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RNAV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,99% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,54% w ciągu roku.
RNAV notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.