RBC North American Value Fund ETF Trust Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O RBC North American Value Fund ETF Trust Units
Srtona główna
Data powstania
8 mar 2023
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Dochód Zwykły
Główny doradca
RBC Global Asset Management, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN CA75528H1073
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje90,00%
Finanse32,75%
Usługi technologiczne8,85%
Handel detaliczny7,35%
Minerały energetyczne6,49%
Technologia elektroniczna5,35%
Transport4,54%
Usługi przemysłowe4,38%
Minerały nieenergetyczne3,80%
Usługi komunalne3,37%
Przemysł produkcyjny2,50%
Usługi komercyjne2,48%
Usługi konsumenckie2,31%
Przemysł przetwórczy1,88%
Technologie medyczne1,57%
Komunikacja0,74%
Różne0,70%
Usługi dystrybucyjne0,50%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,45%
Obligacje, Gotówka i Inne10,00%
Gotówka4,14%
Instytucje państwowe3,01%
ETF2,72%
Różne0,23%
Rights & Warrants−0,10%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,59%
Europa1,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RNAV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,75%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 8,85% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa RNAV objęte zarządzaniem wynoszą 64,66 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,63%.
Konto przepływów środków RNAV na 19,86 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, RNAV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje RNAV są emitowane przez Royal Bank of Canada pod marką RBC. ETF został uruchomiony 8 mar 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
RNAV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RNAV inwestuje w akcje.
Cena RNAV spadła o 0,45% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RNAV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,59% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,22% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,73% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,59% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,22% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,73% w ciągu roku.
RNAV notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.