Kluczowe statystyki
O Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units
Srtona główna
Data powstania
25 lut 2022
Struktura
Kanadyjski Fundusz Towarowy (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T3029
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Gotówka
Akcje84,42%
Minerały energetyczne83,94%
Różne0,48%
Obligacje, Gotówka i Inne15,58%
Gotówka15,58%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NNRG.U inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 83,94%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 0,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa NNRG.U objęte zarządzaniem wynoszą 190,37 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,52%.
Konto przepływów środków NNRG.U na −101,25 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, NNRG.U nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje NNRG.U są emitowane przez Ninepoint Financial Group, Inc. pod marką Ninepoint. ETF został uruchomiony 25 lut 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NNRG.U wynosi 8,16%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 8,16% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NNRG.U podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NNRG.U inwestuje w akcje.
Cena NNRG.U spadła o 2,83% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,20%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NNRG.U.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −3,67% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 15,44% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −3,67% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 15,44% w ciągu roku.
NNRG.U notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.