Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units

Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪190,37 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−73,20 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,06 M‬
Współczynnik kosztów
8,16%

O Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units


Emitent
Ninepoint Financial Group, Inc.
Marka
Ninepoint
Srtona główna
Data powstania
25 lut 2022
Struktura
Kanadyjski Fundusz Towarowy (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T3029

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Gotówka
Akcje84,42%
Minerały energetyczne83,94%
Różne0,48%
Obligacje, Gotówka i Inne15,58%
Gotówka15,58%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


NNRG.U inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 83,94%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 0,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa NNRG.U objęte zarządzaniem wynoszą ‪190,37 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,52%.
Konto przepływów środków NNRG.U na ‪−101,25 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, NNRG.U nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje NNRG.U są emitowane przez Ninepoint Financial Group, Inc. pod marką Ninepoint. ETF został uruchomiony 25 lut 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NNRG.U wynosi 8,16%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 8,16% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NNRG.U podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NNRG.U inwestuje w akcje.
Cena NNRG.U spadła o 2,83% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,20%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NNRG.U.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −3,67% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 15,44% w ciągu roku.
NNRG.U notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.