GUARDIAN I3 INTERNATIONAL QUALITY GROWTH FUND Trust Unit
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O GUARDIAN I3 INTERNATIONAL QUALITY GROWTH FUND Trust Unit
Srtona główna
Data powstania
1 paź 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
Guardian Capital LP
Identyfikatory
3
ISIN:CA4009251030
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Akcje99,65%
Finanse30,58%
Przemysł produkcyjny13,75%
Technologia elektroniczna12,30%
Usługi technologiczne7,78%
Technologie medyczne5,84%
Usługi konsumenckie5,29%
Przemysł przetwórczy5,23%
Minerały nieenergetyczne4,35%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,51%
Minerały energetyczne3,14%
Usługi komunalne2,00%
Komunikacja1,85%
Usługi przemysłowe1,21%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,03%
Usługi komercyjne0,97%
Handel detaliczny0,84%
Obligacje, Gotówka i Inne0,35%
Gotówka0,20%
Komunalny0,15%
Regionalny podział akcji
Europa75,28%
Azja18,11%
Ameryka Północna4,36%
Oceania2,24%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GIQI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,58%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 13,75% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w GIQI to ASML Holding NV Sponsored ADR i Schneider Electric SE, stanowiące odpowiednio 7,49% i 6,30% portfela.
Aktywa GIQI objęte zarządzaniem wynoszą 2,06 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,82%.
Konto przepływów środków GIQI na −561,56 K CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, GIQI nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje GIQI są emitowane przez Guardian Capital Group Ltd. pod marką Guardian. ETF został uruchomiony 1 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
GIQI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GIQI inwestuje w akcje.
Cena GIQI spadła o −1,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,82%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GIQI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,86% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,86% w ciągu roku.
GIQI notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.