GuardBonds 2027 Investment Grade Bond Fund Trust UnitGuardBonds 2027 Investment Grade Bond Fund Trust UnitGuardBonds 2027 Investment Grade Bond Fund Trust Unit

GuardBonds 2027 Investment Grade Bond Fund Trust Unit

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪17,12 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪12,47 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪810,00 K‬
Współczynnik kosztów

O GuardBonds 2027 Investment Grade Bond Fund Trust Unit


Marka
Guardian
Srtona główna
Data powstania
9 sty 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Guardian Capital LP
ISIN
CA40132E1060

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Aktywne
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja90,52%
Instytucje państwowe9,51%
Gotówka−0,03%
Regionalny podział akcji
99%0.5%
Ameryka Północna99,46%
Europa0,54%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GBFD inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 90,52%, oraz Government, którego akcje stanowią 9,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GBFD to Province of Ontario 1.05% 08-SEP-2027 i OMERS Finance Trust 1.55% 21-APR-2027, stanowiące odpowiednio 9,51% i 9,51% portfela.
Aktywa GBFD objęte zarządzaniem wynoszą ‪17,12 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,71%.
Konto przepływów środków GBFD na ‪12,06 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, GBFD nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje GBFD są emitowane przez Guardian Capital Group Ltd. pod marką Guardian. ETF został uruchomiony 9 sty 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
GBFD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GBFD inwestuje w obligacje.
Cena GBFD spadła o 0,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,67%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GBFD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,97% w ciągu roku.
GBFD notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.