Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust UnitFidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust UnitFidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit

Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪70,47 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪70,16 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−27,8%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,02 M‬
Współczynnik kosztów

O Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit


Emitent
483A Bay Street Holdings LP
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
30 maj 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31581F1080

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Instytucje państwowe
Akcje0,04%
Minerały energetyczne0,03%
Usługi komunalne0,01%
Usługi konsumenckie0,00%
Komunikacja0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne99,96%
Korporacja54,77%
Instytucje państwowe37,82%
Securitized2,45%
Loans2,35%
Gotówka2,02%
ETF0,23%
Różne0,18%
Komunalny0,15%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
0.3%0.8%94%3%0.2%0.2%0.4%
Ameryka Północna94,49%
Europa3,62%
Ameryka Łacińska0,81%
Azja0,40%
Oceania0,30%
Bliski Wschód0,21%
Afryka0,15%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FFIX inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 54,77%, oraz Government, którego akcje stanowią 37,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa FFIX objęte zarządzaniem wynoszą ‪70,47 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 17,28%.
Konto przepływów środków FFIX na ‪70,16 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FFIX nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FFIX są emitowane przez 483A Bay Street Holdings LP pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 30 maj 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
FFIX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FFIX inwestuje w obligacje.
FFIX notowany jest z premią (27,76%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.