Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L
Srtona główna
Data powstania
18 sty 2019
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31624M1023
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Komunikacja
Usługi komunalne
Akcje99,50%
Finanse25,86%
Technologie medyczne16,36%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,19%
Komunikacja12,23%
Usługi komunalne11,38%
Przemysł produkcyjny4,83%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,58%
Usługi technologiczne2,50%
Usługi komercyjne2,30%
Technologia elektroniczna2,28%
Usługi dystrybucyjne2,10%
Handel detaliczny1,93%
Transport1,13%
Usługi konsumenckie0,85%
Obligacje, Gotówka i Inne0,50%
Gotówka0,50%
Regionalny podział akcji
Europa64,72%
Azja31,17%
Oceania3,28%
Bliski Wschód0,83%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FCIL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,86%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 16,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FCIL to Advance Residence Investment Corporation i Swiss Prime Site AG, stanowiące odpowiednio 5,08% i 4,87% portfela.
Ostatnie dywidendy FCIL wyniosły 0,43 CAD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,17 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 61,39%.
Aktywa FCIL objęte zarządzaniem wynoszą 565,93 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,54%.
Konto przepływów środków FCIL na 389,25 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FCIL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,83%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,43 CAD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FCIL są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 18 sty 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FCIL wynosi 0,51%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,51% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FCIL podąża za Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FCIL inwestuje w akcje.
a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,28%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FCIL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,09% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,09% w ciągu roku.
FCIL notowany jest z premią (0,77%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.