Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series LFidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series LFidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L

Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪864,01 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪564,49 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,83%
Obniżka/Premia do NAV
1,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪24,10 M‬
Współczynnik kosztów
0,51%

O Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
18 sty 2019
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
Fidelity Investments Canada ULC
Identyfikatory
3
ISIN CA31624M1023

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Niska zmienność
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem Ameryki Północnej
Schemat ważenia
Zmienność
Kryteria wyboru
Zmienność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Usługi komunalne
Komunikacja
Akcje99,87%
Finanse27,17%
Technologie medyczne16,96%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe15,17%
Usługi komunalne11,50%
Komunikacja10,77%
Przemysł produkcyjny4,93%
Technologia elektroniczna2,29%
Usługi komercyjne2,17%
Usługi technologiczne2,11%
Usługi dystrybucyjne1,74%
Usługi przemysłowe1,42%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,24%
Transport1,15%
Usługi konsumenckie0,78%
Handel detaliczny0,47%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
1%64%0.6%32%
Europa65,00%
Azja32,59%
Oceania1,86%
Bliski Wschód0,55%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FCIL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,17%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 16,96% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FCIL to Mitsubishi Estate Company, Limited i Swiss Prime Site AG, stanowiące odpowiednio 5,73% i 4,38% portfela.
Ostatnie dywidendy FCIL wyniosły 0,21 CAD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,43 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 107,76%.
Aktywa FCIL objęte zarządzaniem wynoszą ‪864,01 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 13,22%.
Konto przepływów środków FCIL na ‪564,49 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FCIL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,83%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,21 CAD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FCIL są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 18 sty 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FCIL wynosi 0,51%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,51% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FCIL podąża za Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FCIL inwestuje w akcje.
Cena FCIL spadła o 3,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FCIL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,27% w ciągu roku.
FCIL notowany jest z premią (1,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.