Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust UnitsFidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust UnitsFidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units

Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪6,85 B‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,05 B‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,005%
Całkowite wyemitowane akcje
‪468,38 M‬
Współczynnik kosztów
0,44%

O Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
21 sty 2021
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Fidelity Investments Canada ULC
Identyfikatory
3
ISIN CA3158181048

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Alokacja aktywów
Kategoria
Alokacja aktywów
Centrum
Wynik docelowy
Nisza
Wzrost dochodów i kapitału
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF96,08%
Mutual fund3,88%
Gotówka0,03%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w FBAL to Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETF i Fidelity U.S. Momentum ETF Series L Trust Units, stanowiące odpowiednio 26,16% i 7,58% portfela.
Aktywa FBAL objęte zarządzaniem wynoszą ‪6,85 B‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,85%.
Konto przepływów środków FBAL na ‪4,05 B‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FBAL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FBAL są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 21 sty 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FBAL wynosi 0,44%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,44% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FBAL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FBAL inwestuje w fundusze.
Cena FBAL spadła o −0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FBAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,73% w ciągu roku.
FBAL notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.