Kluczowe statystyki
O Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2022
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26785J1049
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja90,92%
Instytucje państwowe8,40%
Gotówka0,68%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DXDB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 90,92%, oraz Government, którego akcje stanowią 8,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DXDB to Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 i Royal Bank of Canada 3.626% 10-DEC-2028, stanowiące odpowiednio 7,87% i 7,19% portfela.
Ostatnie dywidendy DXDB wyniosły 0,08 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 CAD w dywidendach,
Aktywa DXDB objęte zarządzaniem wynoszą 644,87 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,42%.
Konto przepływów środków DXDB na 97,32 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DXDB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,15%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,08 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DXDB są emitowane przez The Bank of Nova Scotia pod marką Dynamic. ETF został uruchomiony 8 lis 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DXDB wynosi 0,44%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,44% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DXDB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DXDB inwestuje w obligacje.
Cena DXDB spadła o 0,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DXDB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,27% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,27% w ciągu roku.
DXDB notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.