Dynamic Active Discount Bond ETF Trust UnitsDynamic Active Discount Bond ETF Trust UnitsDynamic Active Discount Bond ETF Trust Units

Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪644,87 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪97,32 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,15%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪29,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,44%

O Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units


Marka
Dynamic
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2022
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26785J1049

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Pośredni
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja90,92%
Instytucje państwowe8,40%
Gotówka0,68%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DXDB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 90,92%, oraz Government, którego akcje stanowią 8,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DXDB to Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 i Royal Bank of Canada 3.626% 10-DEC-2028, stanowiące odpowiednio 7,87% i 7,19% portfela.
Ostatnie dywidendy DXDB wyniosły 0,08 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 CAD w dywidendach,
Aktywa DXDB objęte zarządzaniem wynoszą ‪644,87 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,42%.
Konto przepływów środków DXDB na ‪97,32 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DXDB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,15%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,08 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DXDB są emitowane przez The Bank of Nova Scotia pod marką Dynamic. ETF został uruchomiony 8 lis 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DXDB wynosi 0,44%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,44% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DXDB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DXDB inwestuje w obligacje.
Cena DXDB spadła o 0,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DXDB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,27% w ciągu roku.
DXDB notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.