Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units
Srtona główna
Data powstania
30 kwi 2020
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11222V1004
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Finanse
Handel detaliczny
Akcje99,52%
Usługi technologiczne14,98%
Finanse14,82%
Handel detaliczny12,76%
Usługi dystrybucyjne9,43%
Usługi przemysłowe8,55%
Technologia elektroniczna8,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,67%
Komunikacja7,62%
Technologie medyczne7,13%
Minerały energetyczne5,00%
Usługi komunalne3,56%
Obligacje, Gotówka i Inne0,48%
Gotówka0,48%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BLOV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 14,98%, oraz Finance, którego akcje stanowią 14,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BLOV to JPMorgan Chase & Co. i Loblaw Companies Limited, stanowiące odpowiednio 5,79% i 5,59% portfela.
Ostatnie dywidendy BLOV wyniosły 0,09 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 CAD w dywidendach,
Tak, BLOV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,21%. Ostatnia dywidenda (15 paź 2025) wyniosła 0,09 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BLOV są emitowane przez Brompton Corp. pod marką Brompton. ETF został uruchomiony 30 kwi 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BLOV wynosi 1,06%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,06% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BLOV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BLOV inwestuje w akcje.
BLOV notowany jest z premią (0,62%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.