AGF Total Return Bond Fund ETF Trust UnitsAGF Total Return Bond Fund ETF Trust UnitsAGF Total Return Bond Fund ETF Trust Units

AGF Total Return Bond Fund ETF Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,26 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪50,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,79%

O AGF Total Return Bond Fund ETF Trust Units


Marka
AGF
Srtona główna
Data powstania
27 lut 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011121013

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Instytucje państwowe
Akcje0,52%
Różne0,52%
Komunikacja0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne99,48%
Korporacja47,13%
Instytucje państwowe40,80%
Różne5,54%
Gotówka4,48%
Mutual fund1,53%
Regionalny podział akcji
5%1%63%26%1%2%
Ameryka Północna63,25%
Europa26,07%
Oceania5,51%
Azja2,70%
Afryka1,45%
Ameryka Łacińska1,02%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ATRB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 47,13%, oraz Government, którego akcje stanowią 40,80% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa ATRB objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,26 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,67%.
Konto przepływów środków ATRB na 0,00 CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ATRB nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ATRB są emitowane przez AGF Management Ltd. pod marką AGF. ETF został uruchomiony 27 lut 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ATRB wynosi 0,79%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ATRB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ATRB inwestuje w obligacje.
Cena ATRB spadła o 1,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,00%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ATRB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,45% w ciągu roku.
ATRB notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.