AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪9,65 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,57 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪270,00 K‬
Współczynnik kosztów

O AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit


Marka
AGF
Srtona główna
Data powstania
27 lut 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011191065

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje96,68%
Usługi technologiczne29,73%
Technologia elektroniczna23,21%
Finanse20,46%
Usługi konsumenckie6,09%
Przemysł produkcyjny3,06%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,80%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,76%
Handel detaliczny2,58%
Usługi przemysłowe2,24%
Transport2,19%
Minerały energetyczne1,56%
Obligacje, Gotówka i Inne3,32%
Gotówka3,32%
Regionalny podział akcji
4%95%
Ameryka Północna95,71%
Ameryka Łacińska4,29%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ASMD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 29,73%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,21% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ASMD to Robinhood Markets, Inc. Class A i Embraer S.A. Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 5,56% i 4,15% portfela.
Aktywa ASMD objęte zarządzaniem wynoszą ‪9,65 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 45,26%.
Konto przepływów środków ASMD na ‪9,57 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ASMD nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ASMD są emitowane przez AGF Management Ltd. pod marką AGF. ETF został uruchomiony 27 lut 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
ASMD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASMD inwestuje w akcje.
Cena ASMD spadła o 4,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,19%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ASMD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,90% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,00% w ciągu roku.
ASMD notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.