Kluczowe statystyki
O AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit
Srtona główna
Data powstania
27 lut 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011191065
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje96,68%
Usługi technologiczne29,73%
Technologia elektroniczna23,21%
Finanse20,46%
Usługi konsumenckie6,09%
Przemysł produkcyjny3,06%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,80%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,76%
Handel detaliczny2,58%
Usługi przemysłowe2,24%
Transport2,19%
Minerały energetyczne1,56%
Obligacje, Gotówka i Inne3,32%
Gotówka3,32%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,71%
Ameryka Łacińska4,29%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ASMD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 29,73%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,21% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ASMD to Robinhood Markets, Inc. Class A i Embraer S.A. Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 5,56% i 4,15% portfela.
Aktywa ASMD objęte zarządzaniem wynoszą 9,65 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 45,26%.
Konto przepływów środków ASMD na 9,57 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ASMD nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ASMD są emitowane przez AGF Management Ltd. pod marką AGF. ETF został uruchomiony 27 lut 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
ASMD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASMD inwestuje w akcje.
Cena ASMD spadła o 4,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,19%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ASMD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,90% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,00% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,90% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,00% w ciągu roku.
ASMD notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.