AGF Emerging Markets ex China FundAGF Emerging Markets ex China FundAGF Emerging Markets ex China Fund

AGF Emerging Markets ex China Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪8,89 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,41 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪250,00 K‬
Współczynnik kosztów

O AGF Emerging Markets ex China Fund


Marka
AGF
Srtona główna
Data powstania
28 cze 2023
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00858F1099

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki wschodzące bez Chin
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje95,00%
Technologia elektroniczna26,36%
Finanse26,31%
Usługi technologiczne8,24%
Handel detaliczny6,58%
Minerały energetyczne5,47%
Komunikacja4,96%
Usługi przemysłowe4,54%
Minerały nieenergetyczne4,27%
Przemysł produkcyjny3,40%
Transport2,64%
Usługi komunalne2,23%
Obligacje, Gotówka i Inne5,00%
Gotówka5,00%
Regionalny podział akcji
10%2%7%6%10%62%
Azja62,26%
Ameryka Łacińska10,73%
Bliski Wschód10,26%
Europa7,92%
Afryka6,10%
Ameryka Północna2,73%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AEMX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 26,36%, oraz Finance, którego akcje stanowią 26,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w AEMX to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i ICICI Bank Limited Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 10,61% i 7,40% portfela.
Aktywa AEMX objęte zarządzaniem wynoszą ‪8,89 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,58%.
Konto przepływów środków AEMX na ‪2,41 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, AEMX nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje AEMX są emitowane przez AGF Management Ltd. pod marką AGF. ETF został uruchomiony 28 cze 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
AEMX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AEMX inwestuje w akcje.
Cena AEMX spadła o 10,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,27%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AEMX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 27,37% w ciągu roku.
AEMX notowany jest z premią (2,40%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.