Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪29,13 M‬MYR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−3,05 M‬MYR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−5,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪19,94 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units


Marka
Value Partners Funds
Data powstania
28 lip 2021
Śledzony indeks
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0838EA002

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Trwałe dobra konsumpcyjne
Technologie medyczne
Akcje100,00%
Przemysł produkcyjny27,32%
Technologia elektroniczna23,55%
Trwałe dobra konsumpcyjne12,88%
Technologie medyczne10,87%
Usługi technologiczne7,74%
Minerały energetyczne4,68%
Przemysł przetwórczy3,71%
Transport3,18%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,30%
Usługi dystrybucyjne1,81%
Minerały nieenergetyczne1,33%
Usługi zdrowotne0,59%
Usługi komunalne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CHINA100-MYR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 27,32%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w CHINA100-MYR to Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A i Seres Group Co. Ltd. Class A, stanowiące odpowiednio 7,74% i 6,53% portfela.
Aktywa CHINA100-MYR objęte zarządzaniem wynoszą ‪29,13 M‬ MYR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,25%.
Konto przepływów środków CHINA100-MYR na ‪−4,92 M‬ MYR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CHINA100-MYR nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CHINA100-MYR są emitowane przez Value Partners Group Ltd. pod marką Value Partners Funds. ETF został uruchomiony 28 lip 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CHINA100-MYR wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CHINA100-MYR podąża za Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CHINA100-MYR inwestuje w akcje.
Cena CHINA100-MYR spadła o −2,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,41%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CHINA100-MYR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 25,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 25,75% w ciągu roku.
CHINA100-MYR notowany jest z premią (10,49%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.