Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETFAlerian Midstream Energy Dividend UCITS ETFAlerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪54,16 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,97%
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,21 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF


Emitent
HANetf Holdings Ltd.
Marka
HANetf
Srtona główna
Data powstania
27 lip 2020
Śledzony indeks
Alerian Midstream Energy Dividend Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vident Investment Advisory LLC
ISIN
IE00BKPTXQ89

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
MLP
Strategia
Dywidendy
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Dywidendy
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi przemysłowe
Akcje92,27%
Usługi przemysłowe83,59%
Usługi komunalne7,07%
Usługi dystrybucyjne1,61%
Obligacje, Gotówka i Inne7,73%
ETF7,62%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


JMLP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Industrial Services, którego akcje stanowią 83,59%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 7,07% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w JMLP to Williams Companies, Inc. i TC Energy Corporation, stanowiące odpowiednio 10,65% i 10,27% portfela.
Ostatnie dywidendy JMLP wyniosły 0,12 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 14,27%.
Tak, JMLP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,97%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,12 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje JMLP są emitowane przez HANetf Holdings Ltd. pod marką HANetf. ETF został uruchomiony 27 lip 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów JMLP wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JMLP podąża za Alerian Midstream Energy Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JMLP inwestuje w akcje.