Kluczowe statystyki
O Fidelity Global Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD
Srtona główna
Data powstania
4 gru 2024
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE0002XFS025
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,90%
Finanse18,76%
Usługi technologiczne17,08%
Technologia elektroniczna16,37%
Technologie medyczne8,00%
Przemysł produkcyjny6,02%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,03%
Handel detaliczny4,42%
Minerały energetyczne3,38%
Usługi konsumenckie3,21%
Minerały nieenergetyczne3,10%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,59%
Transport2,13%
Przemysł przetwórczy2,12%
Usługi komunalne2,01%
Usługi zdrowotne1,74%
Komunikacja1,02%
Usługi dystrybucyjne0,98%
Usługi przemysłowe0,90%
Usługi komercyjne0,71%
Różne0,32%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna71,77%
Europa19,93%
Azja6,91%
Oceania1,23%
Bliski Wschód0,16%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FGLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,76%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 17,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FGLV to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 5,36% i 4,64% portfela.
Nie, FGLV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FGLV są emitowane przez FIL Ltd. pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 4 gru 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FGLV wynosi 0,32%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,32% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FGLV podąża za Fidelity Global Quality Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FGLV inwestuje w akcje.
Cena FGLV spadła o 2,88% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FGLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,45% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,70% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,45% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,70% w ciągu roku.
FGLV notowany jest z premią (0,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.