Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
14 gru 2021
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015523
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,96%
Gotówka0,94%
Mutual fund0,10%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w LU1920015523 to United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 i United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028, stanowiące odpowiednio 1,69% i 1,44% portfela.
Aktywa LU1920015523 objęte zarządzaniem wynoszą 82,29 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,05%.
Konto przepływów środków LU1920015523 na 23,40 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, LU1920015523 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje LU1920015523 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 14 gru 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LU1920015523 wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LU1920015523 podąża za Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LU1920015523 inwestuje w obligacje.
Cena LU1920015523 spadła o 0,82% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,23%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LU1920015523.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,60% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,24% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,60% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,24% w ciągu roku.
LU1920015523 notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.