Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C CapitalisationXtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C CapitalisationXtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪82,29 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪27,29 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,32 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation


Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
14 gru 2021
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015523

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,96%
Gotówka0,94%
Mutual fund0,10%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w LU1920015523 to United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 i United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028, stanowiące odpowiednio 1,69% i 1,44% portfela.
Aktywa LU1920015523 objęte zarządzaniem wynoszą ‪82,29 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,05%.
Konto przepływów środków LU1920015523 na ‪23,40 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, LU1920015523 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje LU1920015523 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 14 gru 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LU1920015523 wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LU1920015523 podąża za Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LU1920015523 inwestuje w obligacje.
Cena LU1920015523 spadła o 0,82% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,23%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LU1920015523.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,60% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,24% w ciągu roku.
LU1920015523 notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.