Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪118,54 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−51,32 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪229,36 K‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation


Emitent
BPCE SA
Marka
Ossiam
Srtona główna
Data powstania
30 gru 2014
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje93,17%
Finanse38,24%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,25%
Usługi technologiczne6,47%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,42%
Technologia elektroniczna5,95%
Przemysł produkcyjny5,59%
Komunikacja5,06%
Usługi komunalne4,19%
Technologie medyczne3,98%
Usługi przemysłowe3,73%
Przemysł przetwórczy2,33%
Transport1,97%
Usługi konsumenckie1,33%
Minerały nieenergetyczne0,65%
Obligacje, Gotówka i Inne6,83%
Gotówka5,29%
Temporary0,83%
Różne0,72%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


LU1079842321 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 38,24%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 7,25% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w LU1079842321 to Nordea Bank Abp i SAP SE, stanowiące odpowiednio 8,25% i 5,40% portfela.
Aktywa LU1079842321 objęte zarządzaniem wynoszą ‪118,54 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,26%.
Konto przepływów środków LU1079842321 na ‪−51,32 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, LU1079842321 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje LU1079842321 są emitowane przez BPCE SA pod marką Ossiam. ETF został uruchomiony 30 gru 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LU1079842321 wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LU1079842321 podąża za Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LU1079842321 inwestuje w akcje.
Cena LU1079842321 spadła o 1,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,89%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LU1079842321.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,00% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,18% w ciągu roku.
LU1079842321 notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.