Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
30 gru 2014
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje92,92%
Finanse37,64%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,75%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,58%
Technologia elektroniczna6,55%
Usługi technologiczne6,31%
Przemysł produkcyjny5,65%
Komunikacja4,95%
Usługi komunalne4,38%
Technologie medyczne4,17%
Usługi przemysłowe3,73%
Przemysł przetwórczy2,22%
Transport2,00%
Usługi konsumenckie1,33%
Minerały nieenergetyczne0,66%
Obligacje, Gotówka i Inne7,08%
Gotówka5,63%
Temporary0,75%
Różne0,70%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
LU1079842321 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 37,64%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 6,75% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Aktywa LU1079842321 objęte zarządzaniem wynoszą 120,14 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,35%.
Konto przepływów środków LU1079842321 na −53,22 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, LU1079842321 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje LU1079842321 są emitowane przez BPCE SA pod marką Ossiam. ETF został uruchomiony 30 gru 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LU1079842321 wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LU1079842321 podąża za Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LU1079842321 inwestuje w akcje.
Cena LU1079842321 spadła o 5,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LU1079842321.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,91% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,39% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,91% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,39% w ciągu roku.
LU1079842321 notowany jest z premią (0,38%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.