Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation

Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪27,65 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,43 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
‪18,61 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation


Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
12 kwi 2011
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
MSCI Philippines IMI
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU0592215403

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Filipiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Transport
Akcje99,96%
Finanse49,12%
Transport14,09%
Handel detaliczny8,28%
Usługi komunalne5,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,68%
Usługi konsumenckie5,61%
Komunikacja4,87%
Minerały energetyczne3,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,97%
Usługi przemysłowe0,61%
Przemysł przetwórczy0,46%
Obligacje, Gotówka i Inne0,04%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy