Kluczowe statystyki
O iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
8 maj 2012
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B428Z604
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,95%
Mutual fund0,04%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w IESP to Spain 5.75% 30-JUL-2032 i Spain 1.95% 30-JUL-2030, stanowiące odpowiednio 3,48% i 2,93% portfela.
Ostatnie dywidendy IESP wyniosły 1,77 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,62 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 8,37%.
Aktywa IESP objęte zarządzaniem wynoszą 351,70 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,73%.
Konto przepływów środków IESP na 28,16 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IESP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,24%. Ostatnia dywidenda (25 cze 2025) wyniosła 1,77 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IESP są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 maj 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IESP wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IESP podąża za Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IESP inwestuje w obligacje.
Cena IESP spadła o −0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IESP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,67% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,95% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,67% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,95% w ciągu roku.
IESP notowany jest z premią (0,30%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.