iShares Spain Govt Bond UCITS ETFiShares Spain Govt Bond UCITS ETFiShares Spain Govt Bond UCITS ETF

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪351,70 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪32,46 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,24%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,34 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O iShares Spain Govt Bond UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
8 maj 2012
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B428Z604

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Hiszpania
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,95%
Mutual fund0,04%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w IESP to Spain 5.75% 30-JUL-2032 i Spain 1.95% 30-JUL-2030, stanowiące odpowiednio 3,48% i 2,93% portfela.
Ostatnie dywidendy IESP wyniosły 1,77 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,62 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 8,37%.
Aktywa IESP objęte zarządzaniem wynoszą ‪351,70 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,73%.
Konto przepływów środków IESP na ‪28,16 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IESP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,24%. Ostatnia dywidenda (25 cze 2025) wyniosła 1,77 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IESP są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 maj 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IESP wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IESP podąża za Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IESP inwestuje w obligacje.
Cena IESP spadła o −0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IESP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,67% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,95% w ciągu roku.
IESP notowany jest z premią (0,30%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.